Forex Comerciante Lucratividade Estatística Matemática

O guia final de matemática para comerciantes Conteúdo neste artigo No mundo de hoje, as matemáticas e as estatísticas não são muito populares e a maioria das pessoas nem entende conceitos matemáticos e estatísticos básicos. Considerando que, na maioria das profissões, você ainda pode encontrar uma maneira de contornar sua falta de conhecimento, se você não entender ou entender as matemáticas e as estatísticas na negociação, é muito difícil negociar de forma rentável. No seguinte guia de matemática para comerciantes, forneceremos um curso intensivo dos conceitos matemáticos mais importantes e explicaremos como eles afetam sua negociação. Para dar uma pequena visão geral, este artigo inclui os seguintes conceitos: instrumentos financeiros se movem em Pips e uma apreciação de 1 pip significa que o instrumento está aumentando 0.0001 8216unidades8217 ou pontos (os pares de ienes são uma exceção 1 pip é igual a 0.01 pontos). A taxa de câmbio EURUSD é atualmente 1.2520 e se o EURUSD aumenta para 1.2530, é igual a uma apreciação de 10 pips. Alguns corretores citam seus pips nas chamadas pipetas, onde 1 pip é igual a 10 pipetas. O valor de um pip é diferente para diferentes pares de moedas, mas você pode calculá-lo muito facilmente: Valor de um Pip (0.0001 taxa de câmbio atual) Tamanho comercial Se você deseja trocar o EURUSD com sua taxa de câmbio atual de 1.2520 e um tamanho de contrato De 1 lote padrão (100.000), você pode calcular o valor do pip da seguinte forma: Valor de um pip (0.0001 1.2520) 100.000 7.99 EUR Se você o multiplicar pela taxa de câmbio EURUSD atual, você recebe o valor de USD: 7.99 EUR 1.2520 10 Dica : Sempre que o USD é a segunda moeda (cotação), o valor do pip é 10. se a sua moeda base for USD. Especialmente no forex, a alavancagem desempenha um papel importante. O tamanho do contrato no Forex é Lots e 1 Lot é igual a 100.000 unidades, mas como a maioria dos comerciantes de forex não tem uma conta comercial que lhes permita comprar ou vender 100.000 ao entrar em um comércio, a alavancagem é um melhor amigo ou inimigo dos comerciantes na maioria dos casos. Alavancar em poucas palavras significa que seu corretor lhe empresta dinheiro para que você possa inserir uma posição que seja realmente muito grande para sua conta de negociação. Mas sem alavancagem, a maioria dos comerciantes nem se importaria em negociar porque suas oportunidades de lucro seriam próximas de zero. Se você quiser negociar com o tamanho de um Lote padrão, you8217d tem que comprar 100.000 para entrar na posição. Mas se você escolheu uma alavancagem de 100: 1, você pode inserir uma posição de Lote padrão com uma conta de apenas 1.000: tamanho da conta obrigatória Tamanho comercial em alavancagem 100.000 100 1.000 Alavancagem e o risco de destruir uma conta de negociação andam de mãos dadas E após a Oanda analisar o desempenho das contas de negociação de seus clientes, eles encontraram o seguinte relacionamento: os comerciantes que usam uma alavancagem de 50: 1 têm uma chance 15 vezes maior de explodir suas contas do que os comerciantes que usam apenas uma alavancagem de 10: 1 . Margem é muito semelhante em comparação com alavancagem e é principalmente apenas uma outra maneira de olhar o mesmo. Se o seu corretor exige que você tenha uma margem de 2, isso significa que eles estão oferecendo-lhe um índice de alavancagem de 50: 1. Alavancar 1 Margem 50: 1 12 10.02 Isso significa que sua conta de negociação deve ser pelo menos 2 do valor do comércio que você está prestes a tomar. A margem, portanto, funciona como um depósito que o chapéu do comerciante para fornecer ao corretor ao entrar em um comércio. Com 1.000 margem (uma conta comercial de 1.000), você pode negociar até 100.000 com uma alavanca de 100: 1 (1 requisito de margem). Quando um negócio perdedor cai abaixo da margem de manutenção, você recebe uma chamada de margem e suas posições estão sendo liquidadas pelo seu corretor ou você é obrigado a depositar fundos adicionais para permanecer no comércio. O problema com grandes perdas não é apenas que eles lhe custaram muito dinheiro, mas o tempo necessário para se recuperar de tais perdas. Se você tem uma conta de 10.000 e perde 50 (5.000) de sua conta, você precisa recuperar 100 (5.000) para retornar ao seu original 10.000 a maioria dos comerciantes não faz essa conexão e, portanto, subestima significativamente o significado das perdas. O gráfico a seguir mostra o relacionamento com mais detalhes. Se você perder 70 da sua conta de negociação, você precisa recuperar 233 para voltar para onde você começou. Se você conectar as três coisas que descobrimos até agora: é muito provável (e acontecerá com todo comerciante) ter 6, 7 ou mesmo 10 negociações perdidas consecutivas se você arriscar uma alta quantidade por comércio único, suas perdas podem ser Importantes perdas significativas levam muito tempo para se recuperar, fica claro por que uma abordagem de risco e gerenciamento de dinheiro deve ser a 1 prioridade para cada comerciante. Verificação de rentabilidade Você sabia que a sua distância de perda de stop e sua distância de lucro, junto com sua winrate anterior, podem dizer se você deve negociar ou se o comércio específico não for lucrativo no longo prazo. Aqui está como você pode combinar Winrate 60, perca a distância de perda 40 pips e obtenha uma distância de lucro de 65 pips para verificar o seu comércio por rentabilidade: Risco: Razão de recompensa Tire uma distância de lucro Perda Perda Distância necessária Winrate 1 (1 Risco: Relação de recompensa) 1 (1 1.625) 0.38 38 O necessário Winrate é menor do que o histórico winrate (38 lt 60), o que significa que você pode assumir com segurança o comércio Correlation and Risk Correlation é uma figura estatística que mostra em que grau dois instrumentos financeiros se movem juntos. A correlação é um número entre -1 e 1 às vezes a correlação está sendo exibida como porcentagem entre entre -100 e 100 para permitir uma interpretação mais rápida da métrica. Correlação -1: Se o estoque A aumenta 1, o estoque B cai 1. Uma correlação de -1 significa que os dois instrumentos estão perfeitamente correlacionados negativamente. Se um activo sobe, o outro cai na mesma taxa. O gráfico mostra dois instrumentos com uma correlação de -1 8211 um gráfico é a imagem espelhada do outro. Correlação -0.5: Se o estoque A subir 1, o estoque B cai 0,5. Correlação 0: não existe correlação entre dois instrumentos e eles se movem completamente independentemente uns dos outros. Correlação 0,5: Se o estoque A subir 0,5, o estoque B aumenta 0,5. Correlação 1: se o estoque A sobe 1, o estoque B aumenta 1. Uma correlação de 1 significa que dois instrumentos se movem de forma idêntica com a mesma força e também na mesma direção. O gráfico mostra dois preços das ações com uma correlação de 1 (100). Ambos os instrumentos se elevam e caem juntos com a mesma força. Embora uma correlação de 1 seja muito rara, muitas vezes você terá correlações próximas de 1, sinalizando dois instrumentos muito parecidos. O que as correlações significam para suas correlações de negociação pode aumentar ou diminuir seu risco ao entrar em negociações. Se você comprar ou vender duas ações positivamente correlacionadas, você aumenta seu risco porque ambas as ações aumentam e caem juntas. Uma correlação negativa pode diminuir seu risco, uma vez que os estoques (e os instrumentos) se moverão de maneiras opostas. Quando um estoque sobe, o outro cairá e, portanto, serve como algum tipo de cobertura. Se você trocar ações, você pode usar o formulário calculadora de correlação para comprar as correlações entre diferentes ações e se você for um comerciante forex, a calculadora de correlação da mafa é tudo o que você precisa. As correlações do Word of Caution mudam ao longo do tempo e podem até mudar de uma correlação positiva para uma correlação negativa. O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento de preços do SampP500 e do óleo. Como você pode ver, ambos os instrumentos foram correlacionados positivamente, mas mudaram para uma correlação altamente negativa nos últimos tempos e também tiveram momentos em que não existia correlação. Crescimento do capital A magia por que sua conta comercial pode crescer rapidamente é por causa do crescimento exponencial. Quando você tem um trabalho regular de 9-5, você recebe um salário constante e a renda em um mês geralmente é independente da que você recebeu no mês anterior. Na negociação, seu capital pode funcionar para você e, se você tiver um comércio vencedor, você pode arriscar uma maior quantidade em seu próximo comércio e, portanto, também obter um maior lucro. O gráfico abaixo compara o crescimento linear (azul) onde você economiza a mesma quantidade cada vez, crescimento exponencial (vermelho) onde você reinvestir seus lucros e o gráfico vermelho que simula o desempenho da negociação (risco: recompensa 2: 1 e winrate 50) . Enquanto o gráfico linear aumentou apenas para 50.000, o gráfico exponencial cresceu para 280.000 e o gráfico comercial para 200.000. Todos os três gráficos são baseados em um investimento inicial de 10.000 e uma taxa de crescimento de 2. Por que os comerciantes aparecem: aleatoriedade, independência e aleatoriedade de pensamento de tamanho de amostra, independência e tamanho de amostra. O pensamento é três dos principais conceitos estatísticos que os comerciantes ficam totalmente errados e são os principais motivos pelos quais eles interpretam completamente o desempenho comercial. Randomness Randomness significa que a distribuição entre ganhar e perder trades é completamente aleatória ao curto prazo. Independência O conceito de independência significa que um comércio é completamente independente do anterior. Se o seu último comércio foi um vencedor, não tem qualquer impacto no resultado do seu próximo comércio. Sample-Size-Thinking Ambos, o conceito de aleatoriedade e independência estão sendo mal interpretados pelos comerciantes porque eles não entendem o conceito mais importante: tamanhos de amostra estatisticamente significativos. O erro que os comerciantes costumam fazer é que eles julguem seu sistema de negociação com base no resultado de apenas um punhado de negócios. Já vimos acima que é mais provável ter 2 vencedores em uma linha do que 3, mas as estatísticas apenas fornecem informações significativas se você analisar um tamanho de amostra suficientemente grande. Portanto, não tome decisões prematuras se seu sistema de negociação é bom ou ruim após 10 ou 20 negociações, mas tome 100 negociações com exatamente as mesmas regras e depois analise seu desempenho. Conclusão: O Guia de Matemática para Comerciantes é tudo o que você precisará sempre, enquanto não entender ou estar ciente de como as matemáticas e as estatísticas funcionam na negociação deteriorarão significativamente sua vantagem geral, você não precisa obter seu grau de mestrado para negociar lucrativamente. Na maioria dos casos, é mesmo suficiente se um comerciante aplicasse algum senso comum ao negociar. Com os conceitos neste guia de matemática para os comerciantes, você é bom para ir e inclui todos os princípios matemáticos e estatísticos que você sempre precisará em sua negociação. Se você quiser ver como diferentes parâmetros de negociação, como o risco: razão de recompensa, winrate e - risk interagem, você pode baixar nossa ferramenta de Trade Analytics grátis. O que você quer fazer depois Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através da Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8Probability Tools For Better Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um ótimo é a compreensão das métricas e dos métodos para calcular o desempenho e os ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio do preço de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há 99,7 probabilidades de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante os cálculos de distribuição normais. Confiabilidade de análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são suas expectativas matemáticas e dispersão. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios. Se o sistema de negociação é lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão de valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução e maior será o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo é uma avaliação de risco de amostragem para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número comercial X (Ganho ou Perda Comercial) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz riscos significativos. E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Neste caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Comércio 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode ver-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar esse sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio lucrativo para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de ganhos em perdas, mas também a quantidade de lentos que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo do escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação em bruto, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de negociações durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série. As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ou 8212). R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. Se o escore Z é próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar anúncios Ependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Razão de Sharpe A Relação de Sharpe, ou a relação de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se ao risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação. Ratio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Quando a AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior a Ratio de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso. Excelente artigo. Eu estava procurando exatamente essa informação. Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de negociações vencedoras e perdedoras. It8217s não é bem claro como fazer isso. Você diz que é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras. Isso significa que eu contai os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se meu sistema tiver um máximo de 7 negociações vencedoras consecutivas e 4 negociações perdidas consecutivas, então é um total de 3 ou 11. Agradecimentos James Rechard Fleming diz que leio seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. O que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou feliz por ter achado útil. Eu já comprei seu sistema no sistema de pontuação digna ponderada. Eu quero que você saiba que eu sou um macho com deficiência auditiva que é surdo e não consigo ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treino. No entanto, eu não vou deixar o sistema resfriado porque tenho bastante sucesso no que você recomenda para analisar as coisas da perspectiva do fxbook assim. É verdade que eu tenho 62 de negociações vencedoras e fez dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades. Com muito arrependimento que eu não tenho o sistema Mt 4 em FOREX ou ganho de capital. É um coração quebrado desde que minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não me aprovem para usar o software mt 4. E não sei se o Forex irá aprovar o download do software do seu sistema. Então, você e eu temos que discutir o que está no seu vídeo e estamos pedindo que você instale a legenda em seu vídeo de treinamento para que eu possa estudá-los. 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